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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 330.00 | 13 656.00 | 18 673.00 | 32 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 225.00 | 18 751.00 | 35 473.00 | 54 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
BT Marchandises | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BZ Autres créances | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CF Disponibilités | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 554.00 | | 31 554.00 | 31 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 779.00 | 18 751.00 | 67 027.00 | 85 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 489.00 | | | -43 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
DL TOTAL (I) | -6 155.00 | | | -6 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 071.00 | | | 46 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 183.00 | | | 73 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 027.00 | | | 67 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 383.00 | | | 70 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
FG Production vendue services | 156 169.00 | | 156 169.00 | 156 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 542.00 | | 165 542.00 | 165 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 838.00 | |
GE Autres charges | | | 5 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 964.00 | | | 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 987.00 | | | 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 539.00 | | | 181 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 457.00 | | | 168 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 683.00 | | | 54 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458.00 | 54 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458.00 | 34 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 370.00 | 3 839.00 | 458.00 | 15 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 370.00 | 3 839.00 | 458.00 | 12 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 200.00 | 2 400.00 | 2 800.00 | 5 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 532.00 | 7 532.00 | 5 000.00 | 12 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 184.00 | 70 384.00 | 2 800.00 | 73 184.00 |