| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 330.00 | 17 305.00 | 15 024.00 | 32 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 640.00 | 21 815.00 | 31 824.00 | 53 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BT Marchandises | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BZ Autres créances | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
CF Disponibilités | 45 731.00 | | 45 731.00 | 45 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 745.00 | | 69 745.00 | 69 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 385.00 | 21 815.00 | 101 570.00 | 123 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 407.00 | | | -30 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 682.00 | | | 98 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 570.00 | | | 101 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 282.00 | | | 98 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
FG Production vendue services | 123 549.00 | | 123 549.00 | 123 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 844.00 | | 132 844.00 | 132 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 649.00 | |
GE Autres charges | | | 5 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 964.00 | | | 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 982.00 | | | 170 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 974.00 | | | 160 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 225.00 | | | 54 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 53 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 33 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 751.00 | 3 649.00 | 585.00 | 18 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 751.00 | 3 649.00 | 585.00 | 15 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 984.00 | 44 984.00 | | 44 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 800.00 | 22 400.00 | 400.00 | 22 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 256.00 | 18 256.00 | 5 000.00 | 23 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 683.00 | 98 283.00 | 400.00 | 98 683.00 |