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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 352.00 | 11 180.00 | 12 173.00 | 23 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 031.00 | 14 859.00 | 12 173.00 | 27 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 733.00 | | 461 733.00 | 461 733.00 |
BZ Autres créances | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CF Disponibilités | 1 831 107.00 | | 1 831 107.00 | 1 831 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 781.00 | | 2 302 781.00 | 2 302 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 812.00 | 14 859.00 | 2 314 953.00 | 2 329 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 25 533.00 | 16 004.00 | | 25 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 359.00 | 309 529.00 | | 603 359.00 |
DL TOTAL (I) | 661 892.00 | 358 533.00 | | 661 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 996.00 | 3 020.00 | | 19 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 806.00 | 1 013 017.00 | | 1 203 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 259.00 | 285 944.00 | | 366 259.00 |
EA Autres dettes | 63 000.00 | 26 175.00 | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 061.00 | 1 578 169.00 | | 1 653 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 953.00 | 1 936 701.00 | | 2 314 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 259.00 | 6 600.00 | | 8 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 532.00 | 1 147.00 | | 2 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 727.00 | 5 453.00 | | 5 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 806.00 | 1 203 806.00 | | 1 203 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 259.00 | 366 259.00 | | 366 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 674.00 | 471 674.00 | | 471 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 674.00 | 471 674.00 | | 471 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 061.00 | 1 653 061.00 | | 1 653 061.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |