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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 320.00 | 16 183.00 | 11 137.00 | 27 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 399.00 | 19 862.00 | 21 537.00 | 41 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 741.00 | | 1 596 741.00 | 1 596 741.00 |
BZ Autres créances | 194 701.00 | | 194 701.00 | 194 701.00 |
CF Disponibilités | 1 753 177.00 | | 1 753 177.00 | 1 753 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 315.00 | | 3 552 315.00 | 3 552 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 714.00 | 19 862.00 | 3 573 852.00 | 3 593 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 628 892.00 | 25 533.00 | | 628 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 878.00 | 603 359.00 | | 328 878.00 |
DL TOTAL (I) | 990 770.00 | 661 892.00 | | 990 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 19 996.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 240.00 | | | 260 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 195.00 | 1 203 806.00 | | 1 955 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 435.00 | 366 259.00 | | 350 435.00 |
EA Autres dettes | 13 214.00 | 63 000.00 | | 13 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 082.00 | 1 653 061.00 | | 2 583 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 852.00 | 2 314 953.00 | | 3 573 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 602 433.00 | | 5 602 433.00 | 5 602 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 602 433.00 | | 5 602 433.00 | 5 602 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 602 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 943 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 003.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 154 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 104.00 | 242 797.00 | | 121 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 604 225.00 | 7 297 149.00 | | 5 604 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 275 347.00 | 6 693 789.00 | | 5 275 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 878.00 | 603 359.00 | | 328 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 859.00 | 5 003.00 | | 14 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 180.00 | 5 003.00 | | 11 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 195.00 | 1 955 195.00 | | 1 955 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 434.00 | 350 434.00 | | 350 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799 138.00 | 1 799 138.00 | | 1 799 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 538.00 | 1 799 138.00 | 10 400.00 | 1 809 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 842.00 | 2 322 842.00 | | 2 322 842.00 |