| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 220 291.00 | 202 395.00 | 17 896.00 | 220 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 243.00 | 988.00 | 1 256.00 | 2 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 323.00 | 71 760.00 | 97 562.00 | 169 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 144.00 | 275 143.00 | 119 001.00 | 394 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
BZ Autres créances | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
CF Disponibilités | 28 267.00 | | 28 267.00 | 28 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 281.00 | | 55 281.00 | 55 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 425.00 | 275 143.00 | 174 281.00 | 449 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 55 919.00 | 55 919.00 | | 55 919.00 |
DH Report à nouveau | 5 538.00 | 2 621.00 | | 5 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 582.00 | 2 918.00 | | 11 582.00 |
DL TOTAL (I) | 81 432.00 | 69 850.00 | | 81 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 540.00 | 60 703.00 | | 72 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515.00 | 13 589.00 | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 203.00 | 7 412.00 | | 15 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 591.00 | 6 856.00 | | 3 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 849.00 | 88 560.00 | | 92 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 281.00 | 158 410.00 | | 174 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 994.00 | | 235 994.00 | 235 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 994.00 | | 235 994.00 | 235 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 265.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 715.00 | | | -2 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 472.00 | | 2 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 997.00 | 185 590.00 | | 235 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 416.00 | 182 672.00 | | 224 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 582.00 | 2 918.00 | | 11 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 878.00 | 18 265.00 | | 256 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 878.00 | 18 265.00 | | 256 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 540.00 | 4 292.00 | 19 302.00 | 72 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 849.00 | 24 601.00 | 19 302.00 | 92 849.00 |