| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 220 291.00 | 210 934.00 | 9 357.00 | 220 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 243.00 | 1 959.00 | 284.00 | 2 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 754.00 | 118 798.00 | 88 957.00 | 207 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 576.00 | 331 691.00 | 100 885.00 | 432 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CF Disponibilités | 75 676.00 | | 75 676.00 | 75 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 749.00 | | 83 749.00 | 83 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 325.00 | 331 691.00 | 184 634.00 | 516 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 55 919.00 | 55 919.00 | | 55 919.00 |
DH Report à nouveau | -7 264.00 | 17 120.00 | | -7 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 591.00 | -24 384.00 | | -28 591.00 |
DL TOTAL (I) | 28 456.00 | 57 048.00 | | 28 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 971.00 | 108 617.00 | | 97 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290.00 | 2 733.00 | | 3 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 052.00 | 7 514.00 | | 11 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 865.00 | 2 450.00 | | 43 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 178.00 | 121 314.00 | | 156 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 634.00 | 178 362.00 | | 184 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 993.00 | | 282 993.00 | 282 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 993.00 | | 282 993.00 | 282 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 946.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 686.00 | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 274.00 | 686.00 | | 5 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 674.00 | -686.00 | | -1 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 093.00 | 234 922.00 | | 288 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 684.00 | 259 307.00 | | 316 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 591.00 | -24 384.00 | | -28 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 651.00 | 29 946.00 | 1 907.00 | 303 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 651.00 | 29 946.00 | 1 907.00 | 303 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 865.00 | 43 865.00 | | 43 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 971.00 | 97 971.00 | | 97 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 178.00 | 156 178.00 | | 156 178.00 |