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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728.00 | 5.00 | 722.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 728.00 | 5.00 | 200 722.00 | 200 728.00 |
CF Disponibilités | 107 244.00 | | 107 244.00 | 107 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 244.00 | | 107 244.00 | 107 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 972.00 | 5.00 | 307 966.00 | 307 972.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 229 582.00 | 243 600.00 | | 229 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 434.00 | 45 982.00 | | 76 434.00 |
DL TOTAL (I) | 306 125.00 | 289 692.00 | | 306 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 841.00 | 4 871.00 | | 1 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 966.00 | 294 563.00 | | 307 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841.00 | 4 871.00 | | 1 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 250.00 | 50 000.00 | | 81 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 816.00 | 4 018.00 | | 4 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 434.00 | 45 982.00 | | 76 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |