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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 592.00 | 1 580.00 | 9 013.00 | 10 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 092.00 | 1 580.00 | 236 513.00 | 238 092.00 |
CF Disponibilités | 314 328.00 | | 314 328.00 | 314 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 328.00 | | 314 328.00 | 314 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 421.00 | 1 580.00 | 550 841.00 | 552 421.00 |
CU Autres participations | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 248 834.00 | 236 015.00 | | 248 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 056.00 | 102 818.00 | | 115 056.00 |
DL TOTAL (I) | 364 000.00 | 338 944.00 | | 364 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 041.00 | 41.00 | | 185 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 841.00 | 1 841.00 | | 186 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 841.00 | 340 785.00 | | 550 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 841.00 | 1 841.00 | | 186 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 000.00 | 106 250.00 | | 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 944.00 | 3 432.00 | | 9 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 056.00 | 102 818.00 | | 115 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248.00 | 1 332.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248.00 | 1 332.00 | | 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 041.00 | 185 041.00 | | 185 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 841.00 | 186 841.00 | | 186 841.00 |