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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 271.00 | | 46 271.00 | 46 271.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 537.00 | 53 058.00 | 18 479.00 | 71 537.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 008.00 | 53 058.00 | 79 950.00 | 133 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
084 Disponibilités | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 516.00 | | 166 516.00 | 166 516.00 |
110 Total général Actif | 299 525.00 | 53 058.00 | 246 467.00 | 299 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 462 450.00 | 471 427.00 | | 462 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 517.00 | 700.00 | | 517.00 |
230 Autres produits | 6 870.00 | 1 341.00 | | 6 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 837.00 | 473 468.00 | | 469 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 433.00 | 232 899.00 | | 177 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30 000.00 | -58 740.00 | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 86 799.00 | 96 071.00 | | 86 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 582.00 | 4 399.00 | | 10 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 975.00 | 139 421.00 | | 118 975.00 |
252 Charges sociales | 21 165.00 | 27 914.00 | | 21 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 884.00 | 9 890.00 | | 6 884.00 |
262 Autres charges | 253.00 | 14.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 091.00 | 451 869.00 | | 452 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 746.00 | 21 599.00 | | 17 746.00 |
294 Charges financières | 1 689.00 | 2 790.00 | | 1 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 328.00 | | | 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 1 553.00 | | 2 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 594.00 | 17 256.00 | | 13 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 008.00 | | | 133 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 578.00 | | | 80 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |