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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 271.00 | | 46 271.00 | 46 271.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 700.00 | 77 667.00 | 41 033.00 | 118 700.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 171.00 | 77 667.00 | 102 504.00 | 180 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
072 Créances – Autres | 39 552.00 | | 39 552.00 | 39 552.00 |
084 Disponibilités | 80 919.00 | | 80 919.00 | 80 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 446.00 | | 213 446.00 | 213 446.00 |
110 Total général Actif | 393 617.00 | 77 667.00 | 315 950.00 | 393 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 173.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 194 808.00 | 365 668.00 | | 194 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250.00 | 358.00 | | 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 76 638.00 | 4 500.00 | | 76 638.00 |
230 Autres produits | 302.00 | 101.00 | | 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 999.00 | 370 627.00 | | 271 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 234.00 | 162 935.00 | | 96 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 000.00 | 19 500.00 | | 6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 83 288.00 | 75 038.00 | | 83 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 486.00 | 4 465.00 | | 4 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 527.00 | 83 262.00 | | 74 527.00 |
252 Charges sociales | 11 672.00 | 8 450.00 | | 11 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 552.00 | 11 057.00 | | 13 552.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 351.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 801.00 | 365 058.00 | | 289 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 803.00 | 5 569.00 | | -17 803.00 |
294 Charges financières | 2 575.00 | 2 118.00 | | 2 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 650.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 378.00 | 801.00 | | -20 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 998.00 | | | 166 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |