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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 163.00 | 24 347.00 | 7 816.00 | 32 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 893.00 | 10 970.00 | 9 923.00 | 20 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 456.00 | 38 717.00 | 22 739.00 | 61 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 670.00 | 7 216.00 | 505 454.00 | 512 670.00 |
BZ Autres créances | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 108.00 | 7 216.00 | 523 892.00 | 531 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 564.00 | 45 933.00 | 546 631.00 | 592 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 80 038.00 | 55 756.00 | | 80 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 842.00 | 24 282.00 | | 73 842.00 |
DL TOTAL (I) | 157 180.00 | 83 338.00 | | 157 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 374.00 | 8 121.00 | | 19 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 233.00 | 467.00 | | 21 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 913.00 | 104 348.00 | | 189 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 759.00 | 93 527.00 | | 152 759.00 |
EA Autres dettes | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 451.00 | 212 635.00 | | 389 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 631.00 | 295 973.00 | | 546 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 451.00 | 210 521.00 | | 389 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 252.00 | 396.00 | | 17 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 875.00 | | 2 582.00 | 58 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 475.00 | | 2 582.00 | 50 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 077.00 | 6 639.00 | | 32 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 677.00 | 6 639.00 | | 28 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 216.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 913.00 | 189 913.00 | | 189 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
UX Autres créances clients | 503 555.00 | 503 555.00 | | 503 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
VB T. V. A. | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VI Groupe et associés | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 713.00 | 518 598.00 | 9 115.00 | 527 713.00 |
VW T.V.A. | 75 740.00 | 75 740.00 | | 75 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 451.00 | 389 451.00 | | 389 451.00 |