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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 872.00 | 27 879.00 | 15 993.00 | 43 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 544.00 | 15 757.00 | 11 787.00 | 27 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 817.00 | 47 036.00 | 32 781.00 | 79 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 686.00 | 7 216.00 | 250 470.00 | 257 686.00 |
BZ Autres créances | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CF Disponibilités | 148 130.00 | | 148 130.00 | 148 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 041.00 | 7 216.00 | 413 825.00 | 421 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 858.00 | 54 252.00 | 446 606.00 | 500 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 153 880.00 | 80 038.00 | | 153 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 521.00 | 73 842.00 | | -58 521.00 |
DL TOTAL (I) | 98 659.00 | 157 180.00 | | 98 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 19 374.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 943.00 | 21 233.00 | | 8 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 758.00 | 189 913.00 | | 79 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 073.00 | 152 759.00 | | 103 073.00 |
EA Autres dettes | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 947.00 | 389 451.00 | | 347 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 606.00 | 546 631.00 | | 446 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 947.00 | 389 451.00 | | 197 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 252.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 456.00 | | 18 943.00 | 61 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 79 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 71 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 056.00 | | 18 943.00 | 53 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 717.00 | 8 433.00 | 114.00 | 38 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 317.00 | 8 433.00 | 114.00 | 35 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 758.00 | 79 758.00 | | 79 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
UX Autres créances clients | 248 571.00 | 248 571.00 | | 248 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 381.00 | 260 266.00 | 9 115.00 | 269 381.00 |
VW T.V.A. | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 947.00 | 197 947.00 | 150 000.00 | 347 947.00 |