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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 530.00 | 1 219.00 | 2 311.00 | 3 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 350.00 | 10 790.00 | 25 560.00 | 36 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 880.00 | 12 009.00 | 27 871.00 | 39 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
060 Stock marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
072 Créances – Autres | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
084 Disponibilités | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
110 Total général Actif | 49 549.00 | 12 009.00 | 37 540.00 | 49 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 005.00 | | | 220 005.00 |
214 Production vendue de biens – France | 23.00 | 234 377.00 | | 23.00 |
230 Autres produits | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 620.00 | 234 377.00 | | 234 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 195.00 | 95 705.00 | | 90 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -430.00 | 1 843.00 | | -430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82.00 | 1 811.00 | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 56 396.00 | 66 630.00 | | 56 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 730.00 | 3 453.00 | | 3 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 358.00 | 70 883.00 | | 63 358.00 |
252 Charges sociales | 5 652.00 | 9 561.00 | | 5 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 208.00 | 3 667.00 | | 4 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 191.00 | 253 553.00 | | 223 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 429.00 | -19 176.00 | | 11 429.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 098.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 429.00 | -12 088.00 | | 11 429.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |