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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 530.00 | 866.00 | 2 664.00 | 3 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 150.00 | 6 935.00 | 28 215.00 | 35 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 680.00 | 7 801.00 | 30 879.00 | 38 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
060 Stock marchandises | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
072 Créances – Autres | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
084 Disponibilités | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
110 Total général Actif | 47 661.00 | 7 801.00 | 39 860.00 | 47 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 234 377.00 | 295 860.00 | | 234 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 377.00 | 295 860.00 | | 234 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 705.00 | 125 984.00 | | 95 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 811.00 | 4 959.00 | | 1 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -2 070.00 | | |
242 Autres charges externes. | 66 630.00 | 97 146.00 | | 66 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 453.00 | 2 315.00 | | 3 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 883.00 | 63 663.00 | | 70 883.00 |
252 Charges sociales | 9 561.00 | 6 964.00 | | 9 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 667.00 | 4 134.00 | | 3 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 553.00 | 303 096.00 | | 253 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 176.00 | -7 236.00 | | -19 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 088.00 | -7 236.00 | | -12 088.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 934.00 | | | 35 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |