| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 700.00 | 124.00 | 22 576.00 | 22 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 700.00 | 124.00 | 22 576.00 | 22 700.00 |
BZ Autres créances | 167 514.00 | | 167 514.00 | 167 514.00 |
CF Disponibilités | 1 316 437.00 | | 1 316 437.00 | 1 316 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 951.00 | | 1 483 951.00 | 1 483 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 651.00 | 124.00 | 1 506 527.00 | 1 506 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 211 500.00 | 215 932.00 | | 211 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 171 889.00 | -4 432.00 | | 1 171 889.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 464.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 385 589.00 | 216 164.00 | | 1 385 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 038.00 | 2 562.00 | | 21 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 487.00 | | | 85 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 938.00 | 2 562.00 | | 120 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 527.00 | 218 726.00 | | 1 506 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 384 490.00 | | | 1 384 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386 954.00 | | | 1 386 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 110.00 | | | 83 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 110.00 | 622.00 | | 83 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 303 844.00 | -622.00 | | 1 303 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 056.00 | | | 77 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 880.00 | | | 1 418 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 992.00 | 4 433.00 | | 246 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 171 889.00 | -4 432.00 | | 1 171 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 110.00 | | 22 700.00 | 83 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 110.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 110.00 | 22 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 110.00 | | | 83 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 602.00 | 71 602.00 | | 71 602.00 |
VB T. V. A. | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VI Groupe et associés | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 890.00 | 151 890.00 | | 151 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 514.00 | 167 514.00 | | 167 514.00 |
VW T.V.A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 938.00 | 120 938.00 | | 120 938.00 |