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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 700.00 | 4 664.00 | 18 036.00 | 22 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 032.00 | | 400 032.00 | 400 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 732.00 | 4 664.00 | 418 067.00 | 422 732.00 |
BZ Autres créances | 81 153.00 | | 81 153.00 | 81 153.00 |
CF Disponibilités | 911 407.00 | | 911 407.00 | 911 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 560.00 | | 992 560.00 | 992 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 291.00 | 4 664.00 | 1 410 627.00 | 1 415 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 383 389.00 | 211 500.00 | | 1 383 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 452.00 | 1 171 889.00 | | -10 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 136.00 | 1 385 589.00 | | 1 375 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098.00 | 14 414.00 | | 6 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 307.00 | 21 038.00 | | 3 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 086.00 | 85 487.00 | | 26 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 491.00 | 120 938.00 | | 35 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 627.00 | 1 506 527.00 | | 1 410 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 491.00 | 120 938.00 | | 35 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 488.00 | | 160 488.00 | 160 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 488.00 | | 160 488.00 | 160 488.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 540.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 384 490.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 386 954.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 303 844.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 468.00 | 77 056.00 | | -3 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 488.00 | 1 418 880.00 | | 160 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 940.00 | 246 992.00 | | 170 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 452.00 | 1 171 889.00 | | -10 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 700.00 | | 400 032.00 | 22 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400 032.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124.00 | 4 540.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124.00 | 4 540.00 | | 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 526.00 | 80 526.00 | | 80 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 153.00 | 81 153.00 | | 81 153.00 |
VW T.V.A. | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |