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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 239.00 | 5 958.00 | 280.00 | 6 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 739.00 | 5 958.00 | 97 780.00 | 103 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 076.00 | 5 239.00 | 410 837.00 | 416 076.00 |
BZ Autres créances | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
CF Disponibilités | 340 652.00 | | 340 652.00 | 340 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 294.00 | 5 239.00 | 774 055.00 | 779 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 033.00 | 11 197.00 | 871 835.00 | 883 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 434.00 | 242 121.00 | | 264 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 954.00 | 182 313.00 | | 251 954.00 |
DL TOTAL (I) | 527 388.00 | 435 434.00 | | 527 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 721.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 549.00 | 300 710.00 | | 225 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 097.00 | 83 945.00 | | 114 097.00 |
EA Autres dettes | 4 799.00 | 364.00 | | 4 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 447.00 | 385 741.00 | | 344 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 835.00 | 821 175.00 | | 871 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 447.00 | 385 741.00 | | 344 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 550.00 | 225 550.00 | | 225 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 268.00 | 38 268.00 | | 38 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 409 789.00 | 409 789.00 | | 409 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VB T. V. A. | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 642.00 | 438 642.00 | | 438 642.00 |
VW T.V.A. | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 447.00 | 344 447.00 | | 344 447.00 |