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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 589.00 | 4 089.00 | 97 500.00 | 101 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 977.00 | 7 304.00 | 603 673.00 | 610 977.00 |
BZ Autres créances | 37 686.00 | | 37 686.00 | 37 686.00 |
CF Disponibilités | 406 009.00 | | 406 009.00 | 406 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 445.00 | 7 304.00 | 1 049 141.00 | 1 056 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 034.00 | 11 393.00 | 1 146 641.00 | 1 158 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 447 532.00 | 316 388.00 | | 447 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 208.00 | 281 143.00 | | 275 208.00 |
DL TOTAL (I) | 733 740.00 | 608 531.00 | | 733 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 5 875.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 309.00 | 303 000.00 | | 345 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 653.00 | 49 601.00 | | 44 653.00 |
EA Autres dettes | 19 939.00 | 16 076.00 | | 19 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 901.00 | 374 552.00 | | 412 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 641.00 | 983 084.00 | | 1 146 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 901.00 | 374 552.00 | | 412 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 255 842.00 | 152 744.00 | 2 408 586.00 | 2 255 842.00 |
FG Production vendue services | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 577.00 | 152 744.00 | 2 415 321.00 | 2 262 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 956.00 | |
GE Autres charges | | | 28 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | 531.00 | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | 531.00 | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 1.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 1.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 497.00 | 530.00 | | -6 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 921.00 | 98 006.00 | | 97 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 751.00 | 2 404 142.00 | | 2 422 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 543.00 | 2 122 998.00 | | 2 147 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 208.00 | 281 143.00 | | 275 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 739.00 | | | 103 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 101 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 4 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 239.00 | | 2 150.00 | 6 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 239.00 | | 2 150.00 | 6 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 348.00 | 956.00 | | 6 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 348.00 | 956.00 | | 6 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 348.00 | 956.00 | | 6 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 309.00 | 345 309.00 | | 345 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
UX Autres créances clients | 602 212.00 | 602 212.00 | | 602 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VB T. V. A. | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 436.00 | 650 436.00 | | 650 436.00 |
VW T.V.A. | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 901.00 | 412 901.00 | | 412 901.00 |