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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 203.00 | 42 449.00 | 40 753.00 | 83 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 555.00 | 224 213.00 | 464 342.00 | 688 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 258.00 | 269 162.00 | 535 095.00 | 804 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 321.00 | | 71 321.00 | 71 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
BZ Autres créances | 99 939.00 | | 99 939.00 | 99 939.00 |
CF Disponibilités | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 586.00 | | 245 586.00 | 245 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 094.00 | 269 162.00 | 782 932.00 | 1 052 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -263 832.00 | -205 621.00 | | -263 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 963.00 | -58 211.00 | | -75 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 420.00 | 2 029.00 | | 1 420.00 |
DL TOTAL (I) | -333 876.00 | -257 303.00 | | -333 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 384.00 | 269 837.00 | | 213 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 341.00 | 535 291.00 | | 642 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 880.00 | 271 029.00 | | 192 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 202.00 | 90 639.00 | | 68 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 808.00 | 1 166 797.00 | | 1 116 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 932.00 | 909 494.00 | | 782 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
FD Production vendue biens | 1 369 078.00 | | 1 369 078.00 | 1 369 078.00 |
FG Production vendue services | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 623.00 | | 1 375 623.00 | 1 375 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 285.00 | 1 786.00 | | 3 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 809.00 | 609.00 | | 10 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 094.00 | 2 395.00 | | 14 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 582.00 | 1 485.00 | | 12 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 201.00 | 1 485.00 | | 17 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 107.00 | 909.00 | | -3 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 914.00 | 1 537 769.00 | | 1 410 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 877.00 | 1 595 981.00 | | 1 486 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 963.00 | -58 211.00 | | -75 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 478.00 | | 8 252.00 | 805 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 472.00 | 804 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 472.00 | 771 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 978.00 | | 8 252.00 | 772 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 925.00 | 82 089.00 | 4 852.00 | 191 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 425.00 | 82 089.00 | 4 852.00 | 189 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 880.00 | 192 880.00 | | 192 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
VB T. V. A. | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 858.00 | 57 699.00 | 155 158.00 | 212 858.00 |
VI Groupe et associés | 642 341.00 | 642 341.00 | | 642 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 322.00 | | | 56 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 592.00 | 151 592.00 | 30 000.00 | 181 592.00 |
VW T.V.A. | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 808.00 | 961 649.00 | 155 158.00 | 1 116 808.00 |