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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 702.00 | 56 713.00 | 26 988.00 | 83 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 555.00 | 291 392.00 | 397 162.00 | 688 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 757.00 | 350 605.00 | 454 151.00 | 804 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 656.00 | | 53 656.00 | 53 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
BZ Autres créances | 46 418.00 | | 46 418.00 | 46 418.00 |
CF Disponibilités | 30 891.00 | | 30 891.00 | 30 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 415.00 | | 160 415.00 | 160 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 422.00 | 350 605.00 | 616 817.00 | 967 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -339 796.00 | -263 832.00 | | -339 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 609.00 | -75 963.00 | | -144 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 810.00 | 1 420.00 | | 810.00 |
DL TOTAL (I) | -479 094.00 | -333 876.00 | | -479 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 519.00 | 213 384.00 | | 200 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 212.00 | 642 341.00 | | 667 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 778.00 | 192 880.00 | | 126 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 166.00 | 68 202.00 | | 54 166.00 |
EA Autres dettes | 47 234.00 | | | 47 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 911.00 | 1 116 808.00 | | 1 095 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 817.00 | 782 932.00 | | 616 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
FD Production vendue biens | 795 781.00 | | 795 781.00 | 795 781.00 |
FG Production vendue services | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 502.00 | | 800 502.00 | 800 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 565.00 | 3 285.00 | | 2 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609.00 | 10 809.00 | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 174.00 | 14 094.00 | | 3 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 543.00 | 12 582.00 | | 12 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 543.00 | 17 201.00 | | 12 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 369.00 | -3 107.00 | | -9 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 378.00 | 1 410 914.00 | | 844 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 987.00 | 1 486 877.00 | | 988 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 609.00 | -75 963.00 | | -144 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 309.00 | 27 001.00 | | 15 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 258.00 | | 499.00 | 804 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 758.00 | | 499.00 | 771 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 162.00 | 81 442.00 | | 269 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 662.00 | 81 442.00 | | 266 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 778.00 | 126 778.00 | | 126 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 667 212.00 | 667 212.00 | | 667 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 790.00 | | | 212 790.00 |
VP Divers | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 867.00 | 75 867.00 | 30 000.00 | 105 867.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 911.00 | 895 911.00 | 200 000.00 | 1 095 911.00 |