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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 407.00 | | 294 407.00 | 294 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 588.00 | | 630 588.00 | 630 588.00 |
BZ Autres créances | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 225.00 | | 631 225.00 | 631 225.00 |
CU Autres participations | 336 181.00 | | 336 181.00 | 336 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
DG Autres réserves | 60 598.00 | | | 60 598.00 |
DH Report à nouveau | | -3 310.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 074.00 | 97 108.00 | | -1 074.00 |
DK Provisions réglementées | 1 637.00 | 341.00 | | 1 637.00 |
DL TOTAL (I) | 426 362.00 | 426 139.00 | | 426 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 318.00 | 204 755.00 | | 201 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 896.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 346.00 | 469.00 | | 2 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 864.00 | 207 120.00 | | 204 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 226.00 | 633 259.00 | | 631 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 864.00 | 207 120.00 | | 204 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 113.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 297.00 | 341.00 | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | 1 453.00 | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | -1 453.00 | | -1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 469.00 | | 2 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872.00 | 100 327.00 | | 3 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946.00 | 3 219.00 | | 4 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 074.00 | 97 108.00 | | -1 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 622.00 | | 2 034.00 | 632 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 341.00 | 1 297.00 | | 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 407.00 | | 294 407.00 | 294 407.00 |
VI Groupe et associés | 201 318.00 | 201 318.00 | | 201 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 044.00 | 637.00 | 294 407.00 | 295 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 864.00 | 204 864.00 | | 204 864.00 |