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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 939.00 | | 135 939.00 | 135 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 190.00 | | 471 690.00 | 472 190.00 |
BZ Autres créances | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 149 290.00 | | 149 290.00 | 149 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 475.00 | | 149 475.00 | 149 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 665.00 | | 621 165.00 | 621 665.00 |
CU Autres participations | 335 681.00 | | 335 681.00 | 335 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DG Autres réserves | 59 524.00 | 60 598.00 | | 59 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -844.00 | -1 074.00 | | -844.00 |
DK Provisions réglementées | 2 166.00 | 1 637.00 | | 2 166.00 |
DL TOTAL (I) | 426 046.00 | 426 362.00 | | 426 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 939.00 | 201 318.00 | | 191 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 580.00 | 2 346.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 119.00 | 204 864.00 | | 195 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 165.00 | 631 226.00 | | 621 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 119.00 | 204 864.00 | | 195 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 683.00 | 1 297.00 | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | 1 297.00 | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | -1 297.00 | | -754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 346.00 | | 2 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378.00 | 3 872.00 | | 3 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 222.00 | 4 946.00 | | 4 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -844.00 | -1 074.00 | | -844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 588.00 | | 70.00 | 630 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 468.00 | 472 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 468.00 | 472 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 588.00 | | 70.00 | 630 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 637.00 | 683.00 | 154.00 | 1 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 637.00 | 683.00 | 154.00 | 1 637.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 683.00 | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 939.00 | 191 939.00 | | 191 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 939.00 | | 135 939.00 | 135 939.00 |
UX Autres créances clients | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 124.00 | 185.00 | 135 939.00 | 136 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 119.00 | 195 119.00 | | 195 119.00 |