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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 815.00 | 3 933.00 | 11 882.00 | 15 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 078.00 | | 169 078.00 | 169 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 591.00 | 3 933.00 | 181 657.00 | 185 591.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 134 274.00 | | 134 274.00 | 134 274.00 |
CF Disponibilités | 161 983.00 | | 161 983.00 | 161 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 001.00 | | 298 001.00 | 298 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 593.00 | 3 933.00 | 479 659.00 | 483 593.00 |
CU Autres participations | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 341.00 | 20 263.00 | | 79 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 138.00 | 59 078.00 | | 55 138.00 |
DL TOTAL (I) | 139 979.00 | 84 841.00 | | 139 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 211 200.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 004.00 | 208 984.00 | | 92 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 020.00 | 7 532.00 | | 6 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909.00 | 16 946.00 | | 909.00 |
EA Autres dettes | 240 564.00 | 147 275.00 | | 240 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 679.00 | 591 938.00 | | 339 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 659.00 | 676 780.00 | | 479 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 679.00 | 591 938.00 | | 339 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 211 200.00 | | 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305.00 | | | 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 116.00 | 170.00 | | 6 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 058.00 | 170.00 | | 9 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 497.00 | -170.00 | | -4 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 914.00 | 16 379.00 | | 14 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 235.00 | 116 995.00 | | 494 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 097.00 | 57 916.00 | | 439 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 138.00 | 59 078.00 | | 55 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 940.00 | | | 2 940.00 |