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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
BZ Autres créances | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CF Disponibilités | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 710.00 | | 188 710.00 | 188 710.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 590.00 | 1 177.00 | | 3 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364.00 | 2 414.00 | | 364.00 |
DL TOTAL (I) | 14 954.00 | 14 590.00 | | 14 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 200.00 | 162 900.00 | | 165 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 433.00 | 3 020.00 | | 4 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 123.00 | 6 334.00 | | 4 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 756.00 | 172 254.00 | | 173 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 710.00 | 186 845.00 | | 188 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 756.00 | 22 254.00 | | 23 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 200.00 | | | 165 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 103 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -101.00 | -39.00 | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 833.00 | 106 682.00 | | 106 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 469.00 | 104 269.00 | | 106 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364.00 | 2 414.00 | | 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 200.00 | 15 200.00 | 150 000.00 | 165 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 756.00 | 23 756.00 | 150 000.00 | 173 756.00 |