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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BZ Autres créances | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CF Disponibilités | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 661.00 | | 185 661.00 | 185 661.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 669.00 | 3 954.00 | | 10 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 710.00 | 6 715.00 | | 2 710.00 |
DL TOTAL (I) | 24 380.00 | 21 669.00 | | 24 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 566.00 | 154 250.00 | | 153 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 6 354.00 | | 2 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 344.00 | 19 719.00 | | 5 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 282.00 | 180 323.00 | | 161 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 661.00 | 201 992.00 | | 185 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 500.00 | 150 000.00 | | 143 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 566.00 | | | 153 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 93 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15.00 | 707.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 623.00 | 100 779.00 | | 101 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 912.00 | 94 064.00 | | 98 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 710.00 | 6 715.00 | | 2 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 816.00 | -137 684.00 | -4 250.00 | 5 816.00 |
UX Autres créances clients | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 147 750.00 | 147 750.00 | 147 750.00 | 147 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 282.00 | 17 782.00 | 143 500.00 | 161 282.00 |