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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 374.00 | | 164 374.00 | 164 374.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 397.00 | | 174 397.00 | 174 397.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 638.00 | 1 802.00 | | 2 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 562.00 | 16 716.00 | | 10 562.00 |
DL TOTAL (I) | 173 199.00 | 178 518.00 | | 173 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 197.00 | 174.00 | | 1 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 397.00 | 178 692.00 | | 174 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 8.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 8.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -8.00 | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 924.00 | 20 000.00 | | 12 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362.00 | 3 284.00 | | 2 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 562.00 | 16 716.00 | | 10 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597.00 | | | 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197.00 | 600.00 | | 1 197.00 |