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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 21 974.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 181 974.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 182.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 832.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 015.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 196 989.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 160 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
DG Autres réserves | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
DH Report à nouveau | -1 891.00 | | | -1 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 020.00 | -1 891.00 | | 25 020.00 |
DL TOTAL (I) | 196 329.00 | 171 308.00 | | 196 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 660.00 | 7.00 | | 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 989.00 | 171 315.00 | | 196 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979.00 | 1 891.00 | | 1 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 020.00 | -1 891.00 | | 25 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 374.00 | | 27 000.00 | 161 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 181 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 181 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 374.00 | | 27 000.00 | 161 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VC Groupe et associés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 157.00 | 5 182.00 | 21 974.00 | 27 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |