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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 862.00 | 5 680.00 | 1 181.00 | 6 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 446.00 | 129 453.00 | 194 992.00 | 324 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 839.00 | 67 767.00 | 135 072.00 | 202 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 288.00 | 202 901.00 | 345 386.00 | 548 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
BN En cours de production de biens | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BT Marchandises | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 851.00 | 6 006.00 | 138 844.00 | 144 851.00 |
BZ Autres créances | 37 283.00 | | 37 283.00 | 37 283.00 |
CF Disponibilités | 71 449.00 | | 71 449.00 | 71 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 453.00 | 6 006.00 | 303 447.00 | 309 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 742.00 | 208 908.00 | 648 833.00 | 857 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -479 280.00 | | | -479 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 975.00 | | | -69 975.00 |
DL TOTAL (I) | -539 255.00 | | | -539 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 849.00 | | | 446 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423.00 | | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 405.00 | | | 164 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 045.00 | | | 65 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EA Autres dettes | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 089.00 | | | 1 188 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 833.00 | | | 648 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 303.00 | | | 823 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 355.00 | | 399 355.00 | 399 355.00 |
FD Production vendue biens | 768 032.00 | | 768 032.00 | 768 032.00 |
FG Production vendue services | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 407.00 | | 1 177 407.00 | 1 177 407.00 |
FM Production stockée | | | 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 048.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 439.00 | | | 1 181 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 415.00 | | | 1 251 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 975.00 | | | -69 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 226.00 | 76 904.00 | 1 228.00 | 127 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 393.00 | 2 287.00 | | 3 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 832.00 | 74 617.00 | 1 228.00 | 123 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 405.00 | 164 405.00 | | 164 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 045.00 | 65 045.00 | | 65 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 460.00 | 510 460.00 | | 510 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
UX Autres créances clients | 144 852.00 | 144 852.00 | | 144 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 547.00 | 81 761.00 | 325 996.00 | 446 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 965.00 | | | 43 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 284.00 | 37 284.00 | | 37 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 881.00 | 196 741.00 | 14 140.00 | 210 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 090.00 | 823 304.00 | 325 996.00 | 1 188 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |