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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 977.00 | 6 829.00 | 1 147.00 | 7 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 810.00 | 169 083.00 | 160 727.00 | 329 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 629.00 | 88 868.00 | 114 761.00 | 203 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 557.00 | 264 781.00 | 290 775.00 | 555 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
BT Marchandises | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 646.00 | 15 203.00 | 162 443.00 | 177 646.00 |
BZ Autres créances | 140 740.00 | | 140 740.00 | 140 740.00 |
CF Disponibilités | 71 173.00 | | 71 173.00 | 71 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 448.00 | 15 203.00 | 427 245.00 | 442 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 005.00 | 279 984.00 | 718 021.00 | 998 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -549 255.00 | | | -549 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 551.00 | | | 85 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
DL TOTAL (I) | -414 554.00 | | | -414 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 348.00 | | | 365 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 616.00 | | | 185 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 984.00 | | | 81 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EA Autres dettes | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 575.00 | | | 1 132 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 021.00 | | | 718 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 002.00 | | | 850 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 575.00 | | 400 575.00 | 400 575.00 |
FD Production vendue biens | 916 273.00 | | 916 273.00 | 916 273.00 |
FG Production vendue services | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 476.00 | | 1 333 476.00 | 1 333 476.00 |
FM Production stockée | | | -2 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 196.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 835.00 | | | 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 771.00 | | | 1 357 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 219.00 | | | 1 272 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 551.00 | | | 85 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 288.00 | | 7 269.00 | 548 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 862.00 | | 1 115.00 | 6 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 286.00 | | 6 154.00 | 527 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 902.00 | 61 880.00 | | 202 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 681.00 | 1 149.00 | | 5 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 221.00 | 60 731.00 | | 197 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 616.00 | 185 616.00 | | 185 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 984.00 | 81 984.00 | | 81 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 297.00 | 498 297.00 | | 498 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
UX Autres créances clients | 177 647.00 | 177 647.00 | | 177 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 988.00 | 82 414.00 | 282 574.00 | 364 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 701.00 | 141 701.00 | | 141 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 244.00 | 332 104.00 | 14 140.00 | 346 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 575.00 | 850 001.00 | 282 574.00 | 1 132 575.00 |