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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 158.00 | 772.00 | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 897.00 | 1 492.00 | 6 405.00 | 7 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158.00 | 427.00 | 731.00 | 1 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 652.00 | 3 076.00 | 286 576.00 | 289 652.00 |
BZ Autres créances | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
CF Disponibilités | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 451.00 | | 53 451.00 | 53 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 103.00 | 3 076.00 | 340 027.00 | 343 103.00 |
CU Autres participations | 52 633.00 | | 52 633.00 | 52 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -763.00 | | | -763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 642.00 | | | 228 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 351.00 | | | 90 351.00 |
EA Autres dettes | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 808.00 | | | 336 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 027.00 | | | 340 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 599.00 | | | 150 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 904.00 | | 823 904.00 | 823 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 904.00 | | 823 904.00 | 823 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 909.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 103.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 572.00 | | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 306.00 | | | -6 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 930.00 | | | 824 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 947.00 | | | 821 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 652.00 | | | 289 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 930.00 | | | 224 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 668.00 | | | 55 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167.00 | 1 909.00 | | 1 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 643.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653.00 | 1 265.00 | | 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 193.00 | 79 193.00 | | 79 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 035.00 | 35.00 | 3 000.00 | 3 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 520.00 | 42 311.00 | 175 290.00 | 228 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 727.00 | | | 41 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 139.00 | 32 139.00 | 3 000.00 | 35 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 808.00 | 150 599.00 | 175 290.00 | 336 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
ST Autres comptes | 67 107.00 | | | 67 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 768.00 | | | 122 768.00 |
YT Sous‐traitance | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 441.00 | | | 215 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |