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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 990.00 | 3 595.00 | 11 394.00 | 14 990.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 544.00 | 3 858.00 | 69 686.00 | 73 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 358.00 | 1 645.00 | 2 713.00 | 4 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 560.00 | 9 099.00 | 372 461.00 | 381 560.00 |
BZ Autres créances | 116 393.00 | | 116 393.00 | 116 393.00 |
CF Disponibilités | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 929.00 | | 157 929.00 | 157 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 489.00 | 9 099.00 | 530 390.00 | 539 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
CU Autres participations | 62 633.00 | | 62 633.00 | 62 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
DL TOTAL (I) | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 619.00 | | | 256 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 522.00 | | | 142 522.00 |
EA Autres dettes | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 879.00 | | | 510 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 390.00 | | | 530 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 975.00 | | | 305 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 834.00 | | 996 834.00 | 996 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 834.00 | | 996 834.00 | 996 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 023.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 389.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 985.00 | | | -15 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 308.00 | | | 1 004 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 016.00 | | | 988 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 652.00 | | 91 907.00 | 289 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 930.00 | | 13 060.00 | 224 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 055.00 | | 68 847.00 | 9 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 668.00 | | 10 000.00 | 55 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076.00 | 6 023.00 | | 3 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | 2 438.00 | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918.00 | 3 585.00 | | 1 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 070.00 | 122 070.00 | | 122 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 035.00 | 35.00 | 3 000.00 | 3 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 430.00 | 51 526.00 | 204 904.00 | 256 430.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 393.00 | 116 393.00 | | 116 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 114.00 | 120 114.00 | 3 000.00 | 123 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 879.00 | 305 975.00 | 204 904.00 | 510 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 194.00 | | | 54 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
ST Autres comptes | 85 840.00 | | | 85 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 648.00 | | | 135 648.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
YT Sous‐traitance | 39 549.00 | | | 39 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 194.00 | | | 54 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 334.00 | | | 272 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |