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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 750.00 | | 134 750.00 | 134 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55.00 | 14.00 | 40.00 | 55.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 204.00 | 25 962.00 | 74 242.00 | 100 204.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 028.00 | 25 976.00 | 209 052.00 | 235 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 807.00 | | 32 807.00 | 32 807.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
072 Créances – Autres | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
084 Disponibilités | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 130.00 | | 68 130.00 | 68 130.00 |
110 Total général Actif | 303 158.00 | 25 976.00 | 277 182.00 | 303 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 758.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 411 214.00 | 372 788.00 | | 411 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43.00 | | | 43.00 |
230 Autres produits | 3 934.00 | 1 858.00 | | 3 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 191.00 | 374 646.00 | | 415 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 244.00 | 109 892.00 | | 109 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 566.00 | -19 242.00 | | -13 566.00 |
242 Autres charges externes. | 107 832.00 | 91 871.00 | | 107 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | 6 749.00 | | 2 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 679.00 | 124 177.00 | | 140 679.00 |
252 Charges sociales | 23 842.00 | 17 971.00 | | 23 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 965.00 | 12 892.00 | | 13 965.00 |
262 Autres charges | 901.00 | 273.00 | | 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 978.00 | 344 582.00 | | 384 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 214.00 | 30 063.00 | | 30 214.00 |
280 Produits financiers | 578.00 | 492.00 | | 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 1 145.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 803.00 | 1 205.00 | | 1 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 395.00 | 650.00 | | 2 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | 3 423.00 | | 3 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 758.00 | 26 422.00 | | 23 758.00 |