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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 750.00 | | 134 750.00 | 134 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55.00 | 29.00 | 25.00 | 55.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 088.00 | 38 876.00 | 67 212.00 | 106 088.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 913.00 | 38 905.00 | 202 008.00 | 240 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
072 Créances – Autres | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
084 Disponibilités | 41 683.00 | | 41 683.00 | 41 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 490.00 | | 98 490.00 | 98 490.00 |
110 Total général Actif | 339 402.00 | 38 905.00 | 300 498.00 | 339 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 605.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 284.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 370 186.00 | 411 214.00 | | 370 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 43.00 | | |
230 Autres produits | 20 988.00 | 3 934.00 | | 20 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 174.00 | 415 191.00 | | 391 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 177.00 | 109 244.00 | | 100 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 164.00 | -13 566.00 | | 5 164.00 |
242 Autres charges externes. | 107 707.00 | 107 832.00 | | 107 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 349.00 | 2 081.00 | | 2 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 981.00 | 140 679.00 | | 130 981.00 |
252 Charges sociales | 21 508.00 | 23 842.00 | | 21 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 329.00 | 13 965.00 | | 13 329.00 |
262 Autres charges | 426.00 | 901.00 | | 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 639.00 | 384 978.00 | | 381 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 535.00 | 30 214.00 | | 9 535.00 |
280 Produits financiers | 534.00 | 578.00 | | 534.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 827.00 | 1 000.00 | | 1 827.00 |
294 Charges financières | 1 593.00 | 1 803.00 | | 1 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 494.00 | 2 395.00 | | 1 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 3 836.00 | | 1 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 605.00 | 23 758.00 | | 7 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 028.00 | | | 235 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |