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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 017.00 | 37 547.00 | 105 470.00 | 143 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 217.00 | 37 547.00 | 207 670.00 | 245 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
BZ Autres créances | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CF Disponibilités | 166 944.00 | | 166 944.00 | 166 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 012.00 | | 214 012.00 | 214 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 229.00 | 37 547.00 | 421 682.00 | 459 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DG Autres réserves | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
DH Report à nouveau | | -31.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 619.00 | 28 930.00 | | 31 619.00 |
DL TOTAL (I) | 110 518.00 | 78 899.00 | | 110 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 049.00 | 20 704.00 | | 12 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 049.00 | 20 704.00 | | 12 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 242.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 352.00 | 92 730.00 | | 92 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 922.00 | 61 264.00 | | 45 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 612.00 | 37 290.00 | | 28 612.00 |
EA Autres dettes | 132 022.00 | 149 811.00 | | 132 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 114.00 | 341 338.00 | | 299 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 682.00 | 440 942.00 | | 421 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 352.00 | | | 92 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 727.00 | | 660 727.00 | 660 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 727.00 | | 660 727.00 | 660 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 276.00 | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | 276.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288.00 | 276.00 | | 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 4 606.00 | | 5 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 598.00 | 678 008.00 | | 692 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 979.00 | 649 077.00 | | 660 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 619.00 | 28 930.00 | | 31 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 709.00 | | 36 508.00 | 208 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 509.00 | | 36 508.00 | 106 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 884.00 | 22 663.00 | | 14 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 884.00 | 22 663.00 | | 14 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 705.00 | 12 049.00 | 20 705.00 | 20 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 705.00 | 12 049.00 | 20 705.00 | 20 705.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 049.00 | 20 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 353.00 | 92 353.00 | | 92 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 922.00 | 45 922.00 | | 45 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 023.00 | 33 238.00 | 98 785.00 | 132 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VB T. V. A. | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 268.00 | 47 068.00 | 2 200.00 | 49 268.00 |
VW T.V.A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 114.00 | 200 329.00 | 98 785.00 | 299 114.00 |