| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 510.00 | 67 706.00 | 168 804.00 | 236 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 710.00 | 67 706.00 | 271 004.00 | 338 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
BZ Autres créances | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
CF Disponibilités | 124 229.00 | | 124 229.00 | 124 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 530.00 | | 164 530.00 | 164 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 241.00 | 67 706.00 | 435 535.00 | 503 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 027.00 | 1 447.00 | | 3 027.00 |
DG Autres réserves | 57 490.00 | 27 452.00 | | 57 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 594.00 | 31 619.00 | | 64 594.00 |
DL TOTAL (I) | 175 113.00 | 110 518.00 | | 175 113.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 049.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 049.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 203.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 592.00 | 92 352.00 | | 90 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 947.00 | 45 922.00 | | 22 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 134.00 | 28 612.00 | | 38 134.00 |
EA Autres dettes | 108 582.00 | 132 022.00 | | 108 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 421.00 | 299 114.00 | | 260 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 535.00 | 421 682.00 | | 435 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 597.00 | 200 329.00 | | 185 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 980.00 | | 655 980.00 | 655 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 980.00 | | 655 980.00 | 655 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 288.00 | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | 288.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | 288.00 | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 237.00 | 5 580.00 | | 18 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 431.00 | 692 598.00 | | 677 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 837.00 | 660 979.00 | | 612 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 594.00 | 31 619.00 | | 64 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 217.00 | | 93 493.00 | 245 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 017.00 | | 93 493.00 | 143 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 547.00 | 30 159.00 | | 37 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 547.00 | 30 159.00 | | 37 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 592.00 | 90 592.00 | | 90 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 582.00 | 33 758.00 | 74 824.00 | 108 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VB T. V. A. | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 501.00 | 40 301.00 | 2 200.00 | 42 501.00 |
VW T.V.A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 422.00 | 185 598.00 | 74 824.00 | 260 422.00 |