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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 906.00 | 3 563.00 | 1 343.00 | 4 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 779.00 | 13 807.00 | 23 972.00 | 37 779.00 |
040 Immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 667.00 | 17 370.00 | 59 297.00 | 76 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
060 Stock marchandises | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
072 Créances – Autres | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
084 Disponibilités | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
110 Total général Actif | 82 943.00 | 17 370.00 | 65 573.00 | 82 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 314.00 | | | 110 314.00 |
230 Autres produits | 344.00 | | | 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 122.00 | | | 113 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 163.00 | | | 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 022.00 | | | -1 022.00 |
242 Autres charges externes. | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 021.00 | | | -16 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 332.00 | | | 53 332.00 |
252 Charges sociales | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 816.00 | | | 108 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
294 Charges financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 667.00 | | | 76 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 165.00 | | | 3 165.00 |