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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 779.00 | 19 600.00 | 18 179.00 | 37 779.00 |
040 Immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 667.00 | 24 506.00 | 52 161.00 | 76 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
060 Stock marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
072 Créances – Autres | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
084 Disponibilités | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
110 Total général Actif | 106 275.00 | 24 506.00 | 81 769.00 | 106 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 769.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 134.00 | | | 91 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
230 Autres produits | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 106.00 | | | 108 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 828.00 | | | 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 137.00 | | | 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 230.00 | | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 071.00 | | | -16 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 099.00 | | | 55 099.00 |
252 Charges sociales | 741.00 | | | 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 593.00 | | | 101 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
294 Charges financières | 894.00 | | | 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 667.00 | | | 76 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 274.00 | | | 3 274.00 |