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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 622.00 | 8 318.00 | 5 304.00 | 13 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 975.00 | 39 083.00 | 23 891.00 | 62 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 717.00 | 47 402.00 | 31 316.00 | 78 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 036.00 | 5 378.00 | 333 658.00 | 339 036.00 |
BZ Autres créances | 42 179.00 | | 42 179.00 | 42 179.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 964.00 | 5 378.00 | 379 586.00 | 384 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 681.00 | 52 780.00 | 410 901.00 | 463 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 41 657.00 | 26 130.00 | | 41 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 413.00 | 15 526.00 | | -17 413.00 |
DL TOTAL (I) | 32 493.00 | 49 907.00 | | 32 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 381.00 | 29 028.00 | | 18 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 169.00 | 43 444.00 | | 114 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 843.00 | | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 836.00 | 34 045.00 | | 177 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 139.00 | 57 693.00 | | 67 139.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 408.00 | 164 251.00 | | 378 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 901.00 | 214 158.00 | | 410 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 627.00 | | 1 358 627.00 | 1 358 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 627.00 | | 1 358 627.00 | 1 358 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 480.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 074.00 | 270.00 | | 7 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340.00 | 8 754.00 | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 414.00 | 9 024.00 | | 7 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 662.00 | 765.00 | | 8 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | 7 215.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 002.00 | 7 980.00 | | 9 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 588.00 | 1 044.00 | | -1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 947.00 | 853 353.00 | | 1 367 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 360.00 | 837 827.00 | | 1 385 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 413.00 | 15 526.00 | | -17 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 677.00 | | 4 380.00 | 74 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 78 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 217.00 | | 4 380.00 | 72 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 509.00 | 24 893.00 | | 22 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 509.00 | 24 893.00 | | 22 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 836.00 | | 177 836.00 | 177 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 330 760.00 | 330 760.00 | | 330 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
VB T. V. A. | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
VI Groupe et associés | 114 169.00 | | 114 169.00 | 114 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 415.00 | 375 018.00 | 10 397.00 | 385 415.00 |
VW T.V.A. | 43 893.00 | | 43 893.00 | 43 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 565.00 | | 377 565.00 | 377 565.00 |