| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 222.00 | 12 903.00 | 11 319.00 | 24 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 998.00 | 50 095.00 | 5 903.00 | 55 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 340.00 | 62 998.00 | 19 343.00 | 82 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 587.00 | 2 898.00 | 91 689.00 | 94 587.00 |
BZ Autres créances | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
CF Disponibilités | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 739.00 | 2 898.00 | 123 840.00 | 126 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 079.00 | 65 896.00 | 143 183.00 | 209 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 24 244.00 | 41 657.00 | | 24 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 627.00 | -17 413.00 | | -21 627.00 |
DL TOTAL (I) | 10 867.00 | 32 493.00 | | 10 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 613.00 | 18 381.00 | | 55 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 017.00 | 114 169.00 | | 24 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 843.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 894.00 | 177 836.00 | | 14 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 271.00 | 67 139.00 | | 35 271.00 |
EA Autres dettes | 2 521.00 | 41.00 | | 2 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 316.00 | 378 408.00 | | 132 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 183.00 | 410 901.00 | | 143 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 673.00 | | 681 673.00 | 681 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 673.00 | | 681 673.00 | 681 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 511.00 | 7 074.00 | | 26 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 340.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 011.00 | 7 414.00 | | 34 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 986.00 | 8 662.00 | | 13 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 389.00 | 340.00 | | 5 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 375.00 | 9 002.00 | | 19 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 636.00 | -1 588.00 | | 14 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 337.00 | 1 367 947.00 | | 722 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 964.00 | 1 385 360.00 | | 743 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 627.00 | -17 413.00 | | -21 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 235.00 | 2 107.00 | | 4 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 717.00 | | 16 085.00 | 78 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 462.00 | 82 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 462.00 | 80 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 597.00 | | 16 085.00 | 76 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 402.00 | 22 670.00 | 7 073.00 | 47 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 402.00 | 22 670.00 | 7 073.00 | 47 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 378.00 | | 2 480.00 | 5 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 378.00 | | 2 480.00 | 5 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 378.00 | | 2 480.00 | 5 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 88 791.00 | 88 791.00 | | 88 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
VB T. V. A. | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 252.00 | 5 252.00 | 50 000.00 | 55 252.00 |
VI Groupe et associés | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 026.00 | 113 109.00 | 7 917.00 | 121 026.00 |
VW T.V.A. | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 316.00 | 82 316.00 | 50 000.00 | 132 316.00 |