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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 192.00 | 22 912.00 | 137 280.00 | 160 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 575.00 | 22 912.00 | 148 662.00 | 171 575.00 |
BT Marchandises | 38 502.00 | 5 143.00 | 33 359.00 | 38 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 085.00 | | 452 085.00 | 452 085.00 |
BZ Autres créances | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CF Disponibilités | 80 377.00 | | 80 377.00 | 80 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 326.00 | 5 143.00 | 574 183.00 | 579 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 900.00 | 28 055.00 | 722 845.00 | 750 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -375 929.00 | | | -375 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 610.00 | | | 190 610.00 |
DL TOTAL (I) | -85 319.00 | | | -85 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 993.00 | | | 362 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 239.00 | | | 309 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 933.00 | | | 135 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 165.00 | | | 808 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 845.00 | | | 722 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 165.00 | | | 808 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 132.00 | | 783 132.00 | 783 132.00 |
FG Production vendue services | 966 295.00 | | 966 295.00 | 966 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 428.00 | | 1 749 428.00 | 1 749 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 143.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 398.00 | | | 46 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 912.00 | | | -42 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 120.00 | | | 64 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 902.00 | | | 1 795 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 292.00 | | | 1 605 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 610.00 | | | 190 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 951.00 | 17 960.00 | | 4 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 951.00 | 17 960.00 | | 4 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 143.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 993.00 | 298 873.00 | | 362 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 239.00 | 309 239.00 | | 309 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 933.00 | 135 933.00 | | 135 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 447.00 | 460 447.00 | | 460 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 230.00 | 460 447.00 | 10 783.00 | 471 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 165.00 | 744 045.00 | | 808 165.00 |