| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 143.00 | 60 146.00 | 121 997.00 | 182 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 676.00 | 60 146.00 | 133 530.00 | 193 676.00 |
BT Marchandises | 64 061.00 | 16 768.00 | 47 293.00 | 64 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 185.00 | | 724 185.00 | 724 185.00 |
BZ Autres créances | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
CF Disponibilités | 161 012.00 | | 161 012.00 | 161 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 176.00 | 16 768.00 | 955 408.00 | 972 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 852.00 | 76 914.00 | 1 088 938.00 | 1 165 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 319.00 | | | -185 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 111.00 | | | 157 111.00 |
DL TOTAL (I) | 71 791.00 | | | 71 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 157.00 | | | 458 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 315.00 | | | 291 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 927.00 | | | 160 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 747.00 | | | 106 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 146.00 | | | 1 017 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 938.00 | | | 1 088 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 146.00 | | | 1 017 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440 375.00 | | 1 440 375.00 | 1 440 375.00 |
FG Production vendue services | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 968.00 | | 1 462 968.00 | 1 462 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 768.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893.00 | | | -893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 350.00 | | | 63 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 936.00 | | | 1 483 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 826.00 | | | 1 326 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 111.00 | | | 157 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 143.00 | 16 768.00 | 5 143.00 | 5 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 143.00 | 16 768.00 | 5 143.00 | 5 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 143.00 | 16 768.00 | 5 143.00 | 5 143.00 |