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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 683 279.00 | | 683 279.00 | 683 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 670.00 | | 825 670.00 | 825 670.00 |
BZ Autres créances | 51 950.00 | | 51 950.00 | 51 950.00 |
CF Disponibilités | 276 329.00 | | 276 329.00 | 276 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 279.00 | | 328 279.00 | 328 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 969.00 | | 1 161 969.00 | 1 161 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 683 279.00 | | | 683 279.00 |
CU Autres participations | 125 221.00 | | 125 221.00 | 125 221.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 130 051.00 | | | 130 051.00 |
DH Report à nouveau | | -2 436.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 269.00 | 135 087.00 | | 209 269.00 |
DL TOTAL (I) | 367 920.00 | 158 651.00 | | 367 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 065.00 | 907 463.00 | | 778 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 829.00 | 52.00 | | 13 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 2 304.00 | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36 411.00 | | |
EA Autres dettes | 812.00 | 1 257.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 049.00 | 947 486.00 | | 794 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 969.00 | 1 106 137.00 | | 1 161 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 932.00 | 299 370.00 | | 145 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 618.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 258.00 | -12 404.00 | | -2 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 896.00 | 137 539.00 | | 219 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 627.00 | 2 452.00 | | 10 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 269.00 | 135 087.00 | | 209 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 825 670.00 | 825 670.00 | | 825 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 670.00 | 825 670.00 | | 825 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683 279.00 | 683 279.00 | | 683 279.00 |
VC Groupe et associés | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 065.00 | 129 948.00 | 516 354.00 | 778 065.00 |
VI Groupe et associés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 424.00 | | | 125 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 229.00 | 735 229.00 | | 735 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 049.00 | 145 932.00 | 516 354.00 | 794 049.00 |