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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 683 279.00 | | 683 279.00 | 683 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 866.00 | | 825 866.00 | 825 866.00 |
BZ Autres créances | 45 922.00 | | 45 922.00 | 45 922.00 |
CF Disponibilités | 288 477.00 | | 288 477.00 | 288 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 400.00 | | 334 400.00 | 334 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 667.00 | | 1 166 667.00 | 1 166 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 683 279.00 | | | 683 279.00 |
CU Autres participations | 125 221.00 | | 125 221.00 | 125 221.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 339 320.00 | 130 051.00 | | 339 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 939.00 | 209 269.00 | | 142 939.00 |
DL TOTAL (I) | 510 859.00 | 367 920.00 | | 510 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 044.00 | 778 065.00 | | 651 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 829.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 344.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
EA Autres dettes | | 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 808.00 | 794 049.00 | | 655 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 667.00 | 1 161 969.00 | | 1 166 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 194.00 | 145 932.00 | | 135 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 961.00 | -2 258.00 | | -2 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 827.00 | 219 896.00 | | 150 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 888.00 | 10 627.00 | | 7 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 939.00 | 209 269.00 | | 142 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 670.00 | | 196.00 | 825 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 670.00 | | 196.00 | 825 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683 279.00 | | 683 279.00 | 683 279.00 |
VC Groupe et associés | 45 922.00 | 45 922.00 | | 45 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 044.00 | 130 430.00 | 520 614.00 | 651 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 459.00 | | | 126 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 201.00 | 45 922.00 | 683 279.00 | 729 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 808.00 | 135 194.00 | 520 614.00 | 655 808.00 |