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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 533.00 | 3 067.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 582.00 | 10 262.00 | 77 320.00 | 87 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 744.00 | 11 026.00 | 44 718.00 | 55 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 084.00 | 21 821.00 | 128 264.00 | 150 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
BN En cours de production de biens | 40 315.00 | | 40 315.00 | 40 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 664.00 | | 132 664.00 | 132 664.00 |
BZ Autres créances | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CF Disponibilités | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 579.00 | | 201 579.00 | 201 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 663.00 | 21 821.00 | 329 843.00 | 351 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
DL TOTAL (I) | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 915.00 | | | 119 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 949.00 | | | 51 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 326.00 | | | 81 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 055.00 | | | 45 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 894.00 | | | 299 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 843.00 | | | 329 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 894.00 | | | 299 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 958.00 | | 39 958.00 | 39 958.00 |
FD Production vendue biens | 691 867.00 | | 691 867.00 | 691 867.00 |
FG Production vendue services | 198 915.00 | | 198 915.00 | 198 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 740.00 | | 930 740.00 | 930 740.00 |
FM Production stockée | | | 40 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 821.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 628.00 | | | -1 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 540.00 | | | 973 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 592.00 | | | 948 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 151 352.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 268.00 | 150 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 268.00 | 143 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 158.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 821.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 533.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 326.00 | 81 326.00 | | 81 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UX Autres créances clients | 132 664.00 | 132 664.00 | | 132 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 915.00 | 119 915.00 | | 119 915.00 |
VI Groupe et associés | 51 949.00 | 51 949.00 | | 51 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
VP Divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 222.00 | 150 222.00 | | 150 222.00 |
VW T.V.A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 894.00 | 299 894.00 | | 299 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
ST Autres comptes | 231 561.00 | | | 231 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 366.00 | | | 65 366.00 |
YT Sous‐traitance | 86 757.00 | | | 86 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 461.00 | | | 181 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 039.00 | | | 86 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 783.00 | | | 387 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |