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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 1 377.00 | 2 223.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 612.00 | 23 728.00 | 92 884.00 | 116 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 792.00 | 23 430.00 | 69 362.00 | 92 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 162.00 | 48 535.00 | 167 628.00 | 216 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 100.00 | | 216 100.00 | 216 100.00 |
BZ Autres créances | 36 711.00 | | 36 711.00 | 36 711.00 |
CF Disponibilités | 83 731.00 | | 83 731.00 | 83 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 192.00 | | 339 192.00 | 339 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 355.00 | 48 535.00 | 506 820.00 | 555 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 974.00 | | | 65 974.00 |
DL TOTAL (I) | 95 923.00 | | | 95 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 389.00 | | | 103 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 106.00 | | | 127 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 323.00 | | | 155 323.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 898.00 | | | 410 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 820.00 | | | 506 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 027.00 | | | 308 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 764.00 | | 100 764.00 | 100 764.00 |
FD Production vendue biens | 981 091.00 | | 981 091.00 | 981 091.00 |
FG Production vendue services | 317 424.00 | | 317 424.00 | 317 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 279.00 | | 1 399 279.00 | 1 399 279.00 |
FM Production stockée | | | -40 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 714.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 443.00 | | | -3 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 324.00 | | | 1 362 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 350.00 | | | 1 296 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 974.00 | | | 65 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 084.00 | | 109 746.00 | 150 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 668.00 | 216 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 668.00 | 209 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 326.00 | | 109 746.00 | 143 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 821.00 | 26 714.00 | | 21 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 844.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 288.00 | 25 870.00 | | 21 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 106.00 | 127 106.00 | | 127 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 373.00 | 81 373.00 | | 81 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UX Autres créances clients | 216 100.00 | 216 100.00 | | 216 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 389.00 | 518.00 | 102 870.00 | 103 389.00 |
VI Groupe et associés | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
VP Divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 969.00 | 255 969.00 | | 255 969.00 |
VW T.V.A. | 36 916.00 | 36 916.00 | | 36 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 898.00 | 308 027.00 | 102 870.00 | 410 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
ST Autres comptes | 289 588.00 | | | 289 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 265.00 | | | 80 265.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 766.00 | | | 59 766.00 |
YT Sous‐traitance | 137 284.00 | | | 137 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 031.00 | | | 263 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 919.00 | | | 142 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 081.00 | | | 514 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |