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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 437.00 | 2 293.00 | 9 143.00 | 11 437.00 |
AN Terrains | 758 894.00 | 27 129.00 | 731 765.00 | 758 894.00 |
AP Constructions | 1 770 754.00 | 134 795.00 | 1 635 958.00 | 1 770 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 085.00 | 164 218.00 | 2 396 867.00 | 2 561 085.00 |
BZ Autres créances | 715 030.00 | | 715 030.00 | 715 030.00 |
CF Disponibilités | 59 991.00 | | 59 991.00 | 59 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 022.00 | | 775 022.00 | 775 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 108.00 | 164 218.00 | 3 171 889.00 | 3 336 108.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 769.00 | | | -27 769.00 |
DL TOTAL (I) | -7 769.00 | | | -7 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 352 334.00 | | | 2 352 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 281.00 | | | 767 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
EA Autres dettes | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 179 658.00 | | | 3 179 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 889.00 | | | 3 171 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 920.00 | | | 979 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 982.00 | | | 208 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 751.00 | | | 236 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 769.00 | | | -27 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 437.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 164 219.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 161 925.00 | | |