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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 437.00 | 6 868.00 | 4 568.00 | 11 437.00 |
AN Terrains | 758 894.00 | 81 388.00 | 677 506.00 | 758 894.00 |
AP Constructions | 1 770 754.00 | 404 384.00 | 1 366 369.00 | 1 770 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 085.00 | 492 641.00 | 2 068 444.00 | 2 561 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 1 278 224.00 | | 1 278 224.00 | 1 278 224.00 |
CF Disponibilités | 115 376.00 | | 115 376.00 | 115 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 600.00 | | 1 493 600.00 | 1 493 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 686.00 | 492 641.00 | 3 562 045.00 | 4 054 686.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 723.00 | | | -116 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 975.00 | | | -57 975.00 |
DL TOTAL (I) | -154 699.00 | | | -154 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 201 194.00 | | | 2 201 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494 808.00 | | | 1 494 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 716 744.00 | | | 3 716 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 045.00 | | | 3 562 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 481.00 | | | 1 670 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 505.00 | | 201 505.00 | 201 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 505.00 | | 201 505.00 | 201 505.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 413.00 | | | 38 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 536.00 | | | 202 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 512.00 | | | 260 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 975.00 | | | -57 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 086.00 | | 438 381.00 | 2 561 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 381.00 | 2 561 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 437.00 | 11 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 943.00 | 2 529 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529 649.00 | | 406 943.00 | 2 529 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 430.00 | 164 211.00 | | 328 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 581.00 | 2 287.00 | | 4 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 849.00 | 161 924.00 | | 323 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494 809.00 | 1 494 809.00 | | 1 494 809.00 |
UX Autres créances clients | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 201 194.00 | 154 931.00 | 639 003.00 | 2 201 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 044.00 | | | 151 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 225.00 | 1 278 225.00 | | 1 278 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 225.00 | 1 378 225.00 | | 1 378 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 745.00 | 1 670 481.00 | 639 003.00 | 3 716 745.00 |