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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 689.00 | 3 755.00 | 41 933.00 | 45 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 887.00 | 3 755.00 | 974 131.00 | 977 887.00 |
BT Marchandises | 134 837.00 | | 134 837.00 | 134 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
BZ Autres créances | 206 780.00 | | 206 780.00 | 206 780.00 |
CF Disponibilités | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 654.00 | | 394 654.00 | 394 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 541.00 | 3 755.00 | 1 368 785.00 | 1 372 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 706.00 | | | 56 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 362.00 | | | 46 362.00 |
DL TOTAL (I) | 303 068.00 | | | 303 068.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 795.00 | | | 791 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 679.00 | | | 190 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 716.00 | | | 1 023 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 785.00 | | | 1 368 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 226.00 | | | 450 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 905.00 | | | 139 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 977 887.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 756.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 680.00 | 190 680.00 | | 190 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -6 613.00 | -6 613.00 | | -6 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 905.00 | 139 905.00 | | 139 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 891.00 | 78 592.00 | 253 233.00 | 651 891.00 |
VI Groupe et associés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 780.00 | 206 780.00 | | 206 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 526.00 | 240 126.00 | 8 400.00 | 248 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 525.00 | 450 227.00 | 253 233.00 | 1 023 525.00 |