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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 933.00 | 23 273.00 | 69 659.00 | 92 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 633.00 | 23 273.00 | 997 359.00 | 1 020 633.00 |
BT Marchandises | 122 925.00 | | 122 925.00 | 122 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 907.00 | | 35 907.00 | 35 907.00 |
BZ Autres créances | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
CF Disponibilités | 83 022.00 | | 83 022.00 | 83 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 929.00 | | 275 929.00 | 275 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 562.00 | 23 273.00 | 1 273 288.00 | 1 296 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 706.00 | | | 56 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
DL TOTAL (I) | 391 219.00 | | | 391 219.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 625.00 | | | 577 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 187.00 | | | 192 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 068.00 | | | 807 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 288.00 | | | 1 273 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 691.00 | | | 330 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 836.00 | | 32 937.00 | 987 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139.00 | 1 020 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | 92 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 936.00 | | 16 137.00 | 76 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | 16 800.00 | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 615.00 | 10 798.00 | 139.00 | 12 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 615.00 | 10 798.00 | 139.00 | 12 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | 13 000.00 | | 62 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 000.00 | 13 000.00 | | 62 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 188.00 | 192 188.00 | | 192 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 548.00 | 61 361.00 | 246 050.00 | 537 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 181.00 | 69 981.00 | 25 200.00 | 95 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 878.00 | 330 691.00 | 246 050.00 | 806 878.00 |