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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 6 101.00 | 215.00 | 5 886.00 | 6 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 726.00 | 1 841.00 | 20 885.00 | 22 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 738.00 | 1 628.00 | 16 110.00 | 17 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 566.00 | 3 684.00 | 50 881.00 | 54 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 949.00 | | 60 949.00 | 60 949.00 |
BZ Autres créances | 118 334.00 | | 118 334.00 | 118 334.00 |
CF Disponibilités | 65 253.00 | | 65 253.00 | 65 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 736.00 | | 89 736.00 | 89 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 819.00 | | 334 819.00 | 334 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 385.00 | 3 684.00 | 385 701.00 | 389 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
DL TOTAL (I) | 42 471.00 | | | 42 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 141.00 | | | 65 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 590.00 | | | 129 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 672.00 | | | 86 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 229.00 | | | 343 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 701.00 | | | 385 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 166.00 | | | 284 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FG Production vendue services | 310 095.00 | | 310 095.00 | 310 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 715.00 | | 310 715.00 | 310 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 684.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 595.00 | | | 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 358.00 | | | 317 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 887.00 | | | 289 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 54 567.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 567.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 685.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 672.00 | 86 672.00 | | 86 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
UX Autres créances clients | 60 950.00 | 60 950.00 | | 60 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 049.00 | 16 124.00 | 48 925.00 | 65 049.00 |
VI Groupe et associés | 129 590.00 | 129 590.00 | | 129 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 686.00 | | | 84 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 334.00 | 118 334.00 | | 118 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 736.00 | 89 736.00 | | 89 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 020.00 | 269 020.00 | | 269 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 092.00 | 284 167.00 | 48 925.00 | 333 092.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |